Niels Brock

Likviditetsstyring

På valgfaget likviditetsstyring vil du få en dybere viden om debitorstyring og kreditorstyring kombineret med låne- og indskudsformer, der gør dig i stand til på styre virksomhedens likviditet. Du vil bl.a. få kendskab til de likviditetsmæssige konsekvenser af forskellige betalingsbetingelser af såvel salg som indkøb og kunne foretage beregninger af de forskellige betingelsers økonomiske konsekvenser. Du vil få undervisning i lovmæssige aspekter og deres indflydelse på likviditetsstyring. Og du vil få kendskab til diverse låneformer i banker og kreditforeninger og deres indflydelse på likviditetsstyringen.

Vigtigt: faget gennemføres med tilstedeværelse på Niels Brock hele ugen.

Valgfagets indhold

Beregning af likviditetsbehov i en given periode og på baggrund af beregningerne opstille en oversigt over, hvordan likviditet i perioden fremskaffes
Beregning og fastsættelse af korrekte renter og gebyrer med udgangspunkt i lovgivningen og virksomhedens politik
Kendskab til proceduren i en inkassosag
Virksomhedens tilgodehavende i forbindelse med afsendelse af sag til inkasso
Fastsættelse af kreditbeløb over for debitorer og kunne foretage beregninger på konsekvenserne ved tab
Afstemning og afregning, når en sag kommer tilbage fra inkasso, uanset om der er opnået fuld, delvis eller ingen indbetaling fra kunde
Rettigheder og pligter i forbindelse med manglende betalinger til og fra kunder/leverandører
Samspillet mellem varerabatter og betalingsbetalinger og kunne foretage beregninger på kombinationsmuligheder
Salgs- og fragtbetingelser med udgangspunkt i Købelovens § 13
Salg med diverse former for forbehold, bl.a. ejendomsforbehold
Beregninger og sammenligninger af forskellige lånetyper

Tilmeld dig her